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关于2021年市级预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2021-09-07

来 源:财政金融局

济源市十四届人大常委会

三十六次会议文件七

 

关于2021年市级预算调整方案(草案)的报告

——2021831日在济源市第十四届人民代表大会

常务委员会第三十六次会议上

市财政金融局局长 王利民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、新增地方政府债券限额及安排意见

经过积极争取,河南省财政厅核定济源2021年第三批新增政府债务限额73100万元,其中:一般债务7200万元,纳入一般公共预算管理;专项债务65900万元,纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定,新增债务限额中可发行新增地方政府债券73100万元。一般债券的偿债资金来源主要是一般公共预算收入,专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。

(一)新增一般债券安排项目

东一环南延900万元;南一环东延900万元;龙潭湖整治绿化工程400万元;中国白银城污水处理配套建设项目500万元;玉川大道(克井至大社段)改建工程500万元;G327连固线沁阳至罡头段安全综合整治600万元;S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程300万元;纪检监察宣教中心项目1000万元;综治中心项目300万元;天坛路小学、玉川路小学综合楼项目529万元;保障小型水库安全运行项目871万元;镇卫生院医疗废水处理项目400万元。

(二)新增专项债券安排项目

老年公寓项目4500万元;钢产品深加工产业园C区二期项目2000万元;纳米初创孵化产业园二期项目16000万元;济水源文化旅游综合开发项目13720万元;中医院二期扩建项目5880万元;平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目400万元;第二人民医院病房综合楼项目7000万元;承留卫生院迁建项目2300万元;2021年老旧小区改造提升项目5500万元;“互联网+医疗健康”建设项目1800万元;沁园产业园升级改造项目5400万元;太行山国家森林步道(济源段)提升工程1400万元。

二、市级预算调整方案

按照《预算法》、政府债券分类管理要求,新增政府债券资金按上述规定安排后,市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

(一)市级一般公共预算调整方案

1.增加债务收入7200万元,列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2.增加市级一般公共预算支出7200万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后,2021年市级一般公共预算收入总计685300万元,比本次调整前增加7200万元。市级一般公共预算支出总计685300万元,比本次调整前增加7200万元。

(二)市级政府性基金预算调整方案

1.增加债务收入65900万元,列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2.增加市级政府性基金预算支出58200万元,列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目;增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出7700万元,主要是沁园产业园升级改造项目5400万元,承留卫生院迁建项目2300万元。

预算调整后,2021年市级政府性基金预算收入总计332000万元,比本次调整前增加65900万元。市级政府性基金预算支出总计332000万元,比本次调整前增加65900万元。

三、其他事项

按照上级部门要求,2020年分配济源市公路管理局的新增一般债券资金中,有2446860.91元需收回重新安排,经示范区管委会同意,建议将收回的2446860.91元债券资金调整用于奉仙桥拆除重建项目1746860.91元、龙源桥桥梁工程项目700000元。

以上调整方案,请予审议。

 

附件:1.2021年市级一般公共预算调整方案(草案)

      2.2021年市级政府性基金预算调整方案(草案)

        3.2021年沁园街道办事处政府性基金预算调整方案(草案)

       4.2021年第三批新增政府债务限额安排项目情况表

       5.2021年第三批新增政府债务限额转贷支出安排项

  目情况表

 

 


附件1

 

2021年市级一般公共预算调整方案(草案)

单位:万元  

       

       

   

预算数

调整变动

调整预算

   

预算数

调整变动

调整预算

税收收入

259641

 

259641

一般公共服务支出

46084

1300

47384

增值税

144522

 

144522

纪检监察事务

294

1000

1294

企业所得税

53098

 

53098

其他纪检监察事务支出

294

1000

1294

个人所得税

2223

 

2223

党委办公厅(室)及相关机构事务

3334

300

3634

环境保护税

4500

 

4500

专项业务

467

300

767

资源税

8789

 

8789

国防支出

813

 

813

城市维护建设税

17589

 

17589

公共安全支出

27341

 

27341

房产税

4000

 

4000

教育支出

142609

529

143138

印花税

100

 

100

普通教育

97910

529

98439

城镇土地使用税

200

 

200

小学教育

42685

529

43214

耕地占用税

2500

 

2500

科学技术支出

12342

 

12342

契税

22000

 

22000

文化旅游体育与传媒支出

10023

 

10023

其他税收收入

120

 

120

社会保障和就业支出

81869

 

81869

非税收入

116204

 

116204

卫生健康支出

58533

400

58933

专项收入

31860

 

31860

基层医疗卫生机构

6228

400

6628

行政事业性收费

13587

 

13587

乡镇卫生院

5377

400

5777

罚没收入

51063

 

51063

节能环保支出

15576

500

16076

国有资本经营收入

1080

 

1080

污染防治

11733

500

12233

国有资产(资源)有偿使用收入

6564

 

6564

水体

20

500

520

政府住房基金收入

3540

 

3540

城乡社区支出

22195

400

22595

其他收入

8510

 

8510

城乡社区公共设施

3308

400

3708

 

 

 

 

其他城乡社区公共设施

3308

400

3708

 

 

 

 

农林水支出

52516

1371

53887

 

 

 

 

农业农村

23997

500

24497

 

 

 

 

农村道路建设

2885

500

3385

 

 

 

 

水利

13423

871

14294

 

 

 

 

水利工程建设

100

871

971

 

 

 

 

交通运输支出

17977

2700

20677

 

 

 

 

公路水路运输

17938

2700

20638

 

 

 

 

公路建设

2186

2700

4886

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

1513

 

1513

 

 

 

 

商业服务业等支出

601

 

601

 

 

 

 

金融支出

100

 

100

 

 

 

 

援助其他地区支出

840

 

840

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

8667

 

8667

 

 

 

 

住房保障支出

16898

 

16898

 

 

 

 

粮油物资储备支出

94

 

94

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

5117

 

5117

 

 

 

 

预备费

13000

 

13000

 

 

 

 

债务付息支出

22892

 

22892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算收入合计

375845

 

375845

一般公共预算支出合计

557600

7200

564800

上级补助收入

162236

 

162236

上解上级支出

91642

 

91642

镇级上解收入

123153

 

123153

补助镇级支出

28876

 

28876

上年结转结余收入

3413

 

3413

 

 

 

 

动用预算稳定调节基金

5671

 

5671

 

 

 

 

地方政府一般债务转贷收入

7800

7200

15000

 

 

 

 

一般公共预算收入总计

678118

7200

685318

一般公共预算支出总计

678118

7200

685318


附件2

 

2021年市级政府性基金预算调整方案(草案)

单位:万元  

       

       

   

预算数

调整变动

调整预算

   

预算数

调整变动

调整预算

一、政府性基金收入

178023

 

178023

社会保障和就业支出

2383

 

2383

国有土地收益基金收入

3670

 

3670

城乡社区支出

152810

 

152810

农业土地开发资金收入

1220

 

1220

农林水支出

157

 

157

国有土地使用权出让金收入

160077

 

160077

其他支出

74446

58200

132646

城市基础设施配套费收入

9000

 

9000

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

74100

58200

132300

污水处理费收入

4056

 

4056

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

74100

58200

132300

二、专项债券对应项目专项收入

3944

 

3944

债务付息支出

8862

 

8862

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入

3944

 

3944

 

 

 

 

政府性基金预算收入合计

181967

 

181967

政府性基金预算支出合计

238658

58200

296858

上级补助收入

5733

 

5733

专项债务还本支出

27469

 

27469

上年结转结余收入

4327

 

4327

其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出

 

7700

7700

地方政府专项债务转贷收入

74100

65900

140000

 

 

 

 

政府性基金预算收入总计

266127

65900

332027

政府性基金预算支出总计

266127

65900

332027

 

附件3

 

2021年沁园街道办事处政府性基金预算调整方案(草案)

单位:万元  

       

       

   

预算数

调整变动

调整预算

   

预算数

调整变动

调整预算

一、政府性基金收入

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

农业土地开发资金收入

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有土地使用权出让金收入

 

 

 

其他支出

 

5400

5400

城市基础设施配套费收入

 

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

5400

5400

污水处理费收入

 

 

 

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

5400

5400

二、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入合计

 

 

 

政府性基金预算支出合计

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

专项债务还本支出

 

 

 

上年结转结余收入

 

 

 

其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出

 

 

 

地方政府专项债务转贷收入

 

5400

5400

 

 

 

 

政府性基金预算收入总计

 

5400

5400

政府性基金预算支出总计

 

5400

5400

 

 


附件4

 

2021年第三批新增政府债务限额

安排项目情况表

单位:万元  

序号

   

债务类型

 

 

 

 

73100

 

一、一般债务

 

7200

1

东一环南延

一般债务

900

2

南一环东延

一般债务

900

3

龙潭湖整治绿化工程

一般债务

400

4

中国白银城污水处理配套建设

一般债务

500

5

玉川大道(克井至大社段)改建工程

一般债务

500

6

G327连固线沁阳至罡头段安全综合整治

一般债务

600

7

S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程

一般债务

300

8

纪检监察宣教中心项目

一般债务

1000

9

综治中心项目

一般债务

300

10

天坛路小学、玉川路小学综合楼项目

一般债务

529

11

保障小型水库安全运行项目

一般债务

871

12

镇卫生院医疗废水处理项目

一般债务

400

 

二、专项债务

 

65900

1

济源市老年公寓项目

专项债务

4500

2

济源钢产品深加工产业园C区二期项目

专项债务

2000

3

济源纳米初创孵化产业园二期项目

专项债务

16000

4

济水源文化旅游综合开发项目

专项债务

13720

5

济源市中医院二期扩建项目

专项债务

5880

6

济源市平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目

专项债务

400

7

济源市第二人民医院病房综合楼项目

专项债务

7000

8

济源市承留卫生院迁建项目

专项债务

2300

9

济源产城融合示范区2021年老旧小区改造提升项目

专项债务

5500

10

济源“互联网+医疗健康”建设项目

专项债务

1800

11

济源沁园产业园升级改造项目

专项债务

5400

12

济源太行山国家森林步道(济源段)提升工程

专项债务

1400


附件5

 

2021年第三批新增政府债务限额转贷支出

安排项目情况表

单位:万元  

序号

   

债务类型

 

 

 

 

7700

1

济源市承留卫生院迁建项目

专项债务

2300

2

济源沁园产业园升级改造项目

专项债务

5400

 

 

附件下载

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