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2021年财政收支预算(草案)说明

发布时间:2021-03-08

来 源:财政金融局

  关于2021年市级一般公共预算收入情况的说明 

    

  2021年市级一般公共预算收入总计670318万元,其中:市级收入375845万元,上级补助收入162236万元,镇级上解收入123153万元,动用预算稳定调节基金5671万元,上年结转结余3413万元。 

  一、市级收入主要项目情况 

  市级一般公共预算收入375845万元,同比增长6%。其中:税收收入259641万元,增加15670万元,增长6.4%;非税收入116204万元,减少18362万元,下降13.6%。主要项目情况是: 

  1.增值税144522万元,增加21439万元,增长17.4% 

  2.企业所得税53098万元,增加10033万元,增长23.3% 

  3.个人所得税2223万元,减少103元,下降4% 

  4.环境保护税为4500万元,增加497万元,增长12% 

  5.资源税(含水资源税)8789万元,增加919万元,增长12% 

  6.城市维护建设税17589万元,减少11306万元,下降39.1% 

  7.房产税4000万元,减少917万元,下降18.6% 

  8.耕地占用税2500万元,增加309万元,增长14% 

  9.契税22000万元,减少5133万元,下降18.9% 

  10.专项收入31860万元,增加6376万元,增长25% 

  11.行政事业性收费收入13587元,增加2658万元,增长24.3% 

  12.罚没收入51063元,减少29802万元,下降36.9% 

  13.国有资本经营收入1080万元,减少364万元,下降25.2% 

  14.国有资源资产有偿使用收入6564万元,增加1047万元,增长19% 

  15.政府住房基金收入3540万元。 

  二、上级补助收入项目情况 

  上级补助收入162236万元,其中:返还性收入8267万元,一般性转移支付收入130985万元和专项转移支付收入22984万元。具体项目情况是: 

  1.返还性收入8267万元。其中:增值税税收返还8494万元,所得税基数返还4732万元成品油价格和税费改革税收返还3985万元,增值税“五五分享”税收返还-9096万元和消费税税收返还152万元为基数性补助,保持不变。 

  2.一般性转移支付收入130985万元。其中:均衡性转移支付25138万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入6609万元,重点生态功能区转移支付69万元,固定数额补助收入9762万元,贫困地区转移支付182万元,结算补助收入7591万元,其他一般性转移支付385万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1207万元,医疗卫生共同财政事权转移支付22729万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入25319万元,交通运输共同财政事权转移支付收入693万元,节能环保共同事权转移支付收入1720万元,农林水共同财政事权转移支付收入14484万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1326万元,住房保障共同事权转移支付收入2740万元,教育共同财政事权转移支付收入11031万元 

  3.专项转移支付收入22984万元。其中:一般公共服务103万元,教育发展支出1435万元科学技术支出730万元,卫生健康支出428万元,节能环保类8301万元,农林水事务支出2510万元交通运输支出6722万元,商业服务业类310万元,自然资源海洋气象等2445万元。 

  三、镇级上解收入 

  主要是根据现行市与镇级财政体制算账,镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。 

  四、上年结转结余收入 

  上年结转结余项目3413万元,其中:黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金3408万元,乡镇财政监管能力建设资金5万元。 

  

 关于2021年市级一般公共预算支出情况的说明 

  

  2021年市级一般公共预算支出总计670318万元,其中:市本级财力支出434916万元,上解上级支出91642万元,省提前通知转移支付安排支出105800万元,补助镇级支出28876万元,动用预算稳定调节基金安排支出5671万元,上年结转结余3413万元。市级支出主要项目情况: 

  一、市级支出主要项目情况 

  市级支出434916万元,比2020年执行数增加57994万元,增长15.4%,主要支出科目情况是: 

  1.一般公共服务支出45867万元,减少3390万元,下降6.9% 

  2.国防支出774万元,减少32万元,下降4% 

  3.公共安全支出26134万元,减少3339万元,下降11.3% 

  4.教育支出130402万元,减少1040万元,下降1% 

  5.科学技术支出11500万元,增加7037万元,增长157.7% 

  6.文化旅游体育与传媒支出8547万元,减少606万元,下降7% 

  7.社会保障和就业支出56266万元,增加5960万元,增长11.8% 

  8.卫生健康支出35319万元,增加9383万元,增长36.2% 

  9.节能环保支出4491万元,减少3300万元,下降42.4% 

  10.城乡社区支出18887万元,增加12075万元,增长177.3% 

  11.农林水支出28686万元,增加8761万元,增长44% 

  12.交通运输支出10555万元,增加1568万元,增长17.4% 

  13.资源勘探信息等支出1513万元,增加289万元,增长23.6% 

  14.商业服务业等支出291万元,减少56万元,下降16.1% 

  15.援助其他地区支出840万元,增加20万元,增长2.4% 

  16.自然资源海洋气象等支出3822万元,增加934万元,增长32.3% 

  17.住房保障支出14158万元,增加314万元,增长2.3% 

  18.粮油物资储备支出94万元,减少156万元,下降62.4% 

  19.灾害防治及应急管理支出5117万元,减少477万元,下降8.5% 

  20.预备费支出1.3亿元。 

  21.债务付息支出18553万元,增加10949万元,增长144% 

  二、上解上级支出 

  上解上级支出91642万元,包括原体制基数上解、出口退税专项上解和专项结算上解三部分。其中:体制上解支出9952万元,出口退税专项上解支出2120万元,专项上解支出79570万元。 

  三、市对镇级补助 

  市对镇级补助28876万元,包括返还性补助、一般性转移支付补助和专项转移支付补助,其中:返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还所得税基数返还。 

  四、预算执行情况 

  在市人大批准市级预算草案前,财政金融局按照新《预算法》规定,参照上一年同期预算支出数额安排1-2月份支出,用于必须支付的基本支出和项目支出,包括:人员和惠民补贴支出,运转支出和部分项目等支出。 

  

 关于2021年市级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明   

    

  三公经费包括:因公出国(境)费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  为深入贯彻落实中央关于厉行节约的精神,进一步树立过紧日子的思想,2013年省委省政府要求全省各部门“三公经费”支出要在上年基础上压减10%,市财政按照要求,提请市政府同意,向市直各部门下达了三公经费支出压减和控制目标6737万元,比2012年压减749万元,压减10%。从2014年起,在编制预算时三公经费实行总量控制,经过持续压减一般性支出,并考虑车改减少的公务用车运行维护费,2021年市级三公经费支出预算总量控制在5274万元以内,与上年持平,其中:因公出国(境)费用预算400万元,公务接待费预算1488万元,公务用车运行及购置费预3386万元,其中:公务用车购置792万元,运行维护费2594万元。 

 

  关于2021年全市政府性基金预算收支情况的说明   

    

  一、2021年全市政府性基金预算收入情况 

  2021年全市政府性基金预算收入总计192027万元,其中:全市收入181967万元,上级补助收入5733万元,上年结转结余4327万元。 

  (一)全市收入主要项目情况 

  收入预算181967万元,比2020年完成数增加57386万元,增长46.1%主要项目情况是: 

  1.国有土地使用权出让金收入160077万元,增加52025万元,增长48.1% 

  2.国有土地收益基金收入3670万元,增加1608万元,增长78% 

  3.农业土地开发资金收入1220万元,增加342万元,增长39% 

  4.城市基础设施配套费收入9000万元,减少465万元,下降4.9% 

  5.污水处理费收入4056万元,增加1037万元,增长34.3% 

  6.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入3944万元,增加2839万元。 

  (二)上级补助收入项目情况 

  上级补助收入5733万元,其中:大中型水库移民后期扶持2383万元,农村基础设施建设支出1424万元,社区养老支出1423万元,大中型水库库区基金157万元,彩票发行销售机构业务费50万元,彩票公益金支持社会事业发展专项296万元。 

  (三)上年结转结余收入项目情况 

  上年结转结余资金4327万元,其中:黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金2095万元,土地收储资金2232万元。 

  二、2021年全市政府性基金预算支出情况 

  2021年全市政府性基金预算支出总计192027万元,其中:全市收入预算安排154498万元,上级补助5733万元,上年结转结余4327万元,债务还本支出27469万元。主要支出项目如下: 

  1.国有土地使用权出让金支出134920万元。 

  2.国有土地收益基金支出3670万元。主要用于土地出让成本和费用等支出。 

  3.农业土地开发资金支出1220万元。主要用于农业土地开发整理。 

  4.城市基础设施配套费收入安排的支出9000万元。主要用于城市基础设施配套建设支出。 

  5.污水处理费收入安排的支出4000万元。主要用于城市污水处理。 

  6.大中型水库移民后期扶持基金支出2383万元。 

  7.大中型水库库区基金安排的支出157万元 

  8.彩票公益金安排的支出296万元。 

  9.地方政府专项债券付息支出8862万元。    

   

关于2021年全市国有资本经营收支预算情况的说明   

    

  一、编制要求 

  全市国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中,科学安排、确保重点,收支平衡、相互衔接”的要求编制。 

  二、收入预算编制情况 

  全市国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业,以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上交的应交利润,国有控股、参股企业上交的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据2020年我市国有企业经营状况,2021年全市国有资本经营预算收入总计75万元,其中:全市收入33万元,上级补助收入42万元。 

  三、支出预算编制情况 

  2021全市国有资本经营预算支出总计75万元。 

   

关于2021年全市社会保险基金预算收支情况的说明 

  

  一、编制要求 

  2021年全市社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用,相对独立、有机衔接”的要求编制。 

  二、编报范围 

  2021年全市社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。企业职工基本养老保险从2020年第四季度开始实行省级统筹,市级不再编制此项预算。 

  三、收入预算编制情况 

  社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2021年全市社会保险基金收入预算总计334797万元,其中:本年收入174222万元,主要项目情况是: 

  1.机关事业单位养老保险基金收入40076万元,其中:保险费收入34839万元,财政补助收入4618万元,利息收入51万元,转移收入568万元。 

  2.城乡居民基本养老保险基金收入21889万元,其中:保险费收入3857万元,财政补贴收入17251万元,利息收入600万元,转移收入5万元。 

  3.城乡居民基本医疗保险基金收入44415万元,其中:保险费收入14389万元,财政补贴收入29806万元,利息收入220万元。 

  4.职工基本医疗保险基金收入58531万元,其中:保险费收入57353万元,利息收入1080万元,转移收入98万元。 

  5.工伤保险基金收入3744万元,其中:保险费收入3708万元,利息收入36万元。 

  6.失业保险基金收入5567万元,其中:保险费收入5513万元,利息收入41万元,转移收入12万元。 

  四、支出预算编制情况 

  2021年全市社会保险基金支出预算总计334797万元,其中:本年支出164172万元,主要项目安排情况是: 

  1.机关事业单位养老保险基金支出41542万元,其中:基本养老金支出41542万元。 

  2.城乡居民基本养老保险基金支出19858万元,其中:基础养老金支出16007万元,个人账户养老金支出3523万元,丧葬抚恤补助支出324万元,转移支出5万元。 

  3.城乡居民基本医疗保险基金支出41289万元,其中:基本医疗保险待遇支出37281万元,大病保险支出4008万元。 

  4.职工基本医疗保险基金支出49226万元,其中:统筹基金支出29546万元,个人账户基金支出19588万元,转移支出91万元。 

  5.工伤保险基金支出3699万元,其中:工伤保险待遇支出3612元,劳动能力鉴定支出13万元,工伤保险基金上解上级支出74万元。 

  6.失业保险基金支出8558万元,其中:失业保险金支出6836万元,医疗保险费支出699万元,技能提升补贴支出250万元,其他支出274万元,职业培训补贴支出52万元,上解上级支出276万元,转移支出3万元,失业补助金170万元。 

主办单位:济源市财政局 承办单位:济源市电子政务办公室

地址:济源市黄河大道98号 电话:0391-6639201 传真:0391-6639201 邮件:jysczj@126.com

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